8月5日(周一),因全球经济增长担忧加剧,国际油价盘中最大跌幅逾1.6%。之前美国总统特朗普宣布将对更多中国输美商品加征关税,可能会抑制中美两个全球最大经济体的原油需求。
1、API原油库存8周下滑
2、闲置产能和库存打压多头信心
3、后市54.00关口博弈结果有望指引新一轮中线单边走势
1、API原油库存8周下滑
美国石油协会公布的数据显示,美国截至8月2日当周API原油库存减少343万桶,预期减少331.3万桶;汽油库存减少110万桶;精炼油库存增加120万桶。API数据显示美国原油库存连续8周下滑,此次降幅大于预期,但受全球贸易紧张局势影响,在预期需求减少的同时,库存减少并无法帮助油价企稳。
2、闲置产能和库存打压多头信心
有机构称,当前局势表明,此前很可能大幅高估了市场对原油需求的增速预期,2020年市场很容易出现供应过剩的局势。供大于求的局面难以在短期内改变,这是导致国际油价在遭遇油轮互扣之类重大风险事件发生时仍能保持处惊不乱的原因,目前仅是欧佩克就有3300万桶/日的闲置产能,完全能够应付重大的断供事件。
此外据估计,去年1月至今年1月期间运往伊朗原油数量出口亚洲可能在1200万至1400万桶之间。这些原油储备尚未被使用,仍隶属于伊朗国家石油公司,因此还没有违反美国的制裁,如相应库存启封使用,则会进一步削弱过时市场原油需求。特朗普于2018年5月宣布美国退出2015年伊朗核协议。去年,特朗普政府再次对伊朗实施严厉制裁,并在去年5月收紧了对伊朗石油出口的限制,此前,特朗普政府终止了对进口伊朗石油国家的制裁豁免。
图一:原油日线趋势图
3、后市54.00关口博弈结果有望指引新一轮中线单边走势
昨日,美原油价格跌破54.00关口,刷新近期低点至53.15,日线收出实体巨大的阴线。技术面来看,本月初8月1日油价确认跌破55.30支撑位后,已进入相比此前更低的52.35-55.30区间进行波动,前两个交易日原油尚能够维持交投在53.00压力位下方,再此期间MACD指标已出现明显的放量下跌。因昨日油价跌破54.00关键支撑位,空头的信心在一定程度上得到提振;不过在4小时级别上短时间的超卖也显示出行情存在大举反弹需求,后市交投中,若日内美原油价格能够在4小时收线收复54.00关口,则空头获利了结和多头的跟进可能导致行情出现大幅反弹,反之,若再次于54.00承压,则油价可能大幅跳水。
基本面上,建议交易者关注8月7日美国EIA原油库存数据,8月10日美国当周总钻井总数。
压力位:54.00支撑位:52.30
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2019-08-07
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