美债收益率继续倒挂,美日未受打压(USD/JPY)
前言:周四美元/日元维持区间整理,亚市汇价涨至106.64,美联储会议纪要后美元出现上涨。但美元/日元未突破106.65斐波位,汇价在该水平处受阻一周。日本经济数据不及预期,8月日经指数制造业采购经理人指数初值录得49.5,好于前值49.4,弱于预期值49.8。美国经济数据弱于预期,美债收益率倒挂未足以打压美元/日元,汇价反弹至106.24。
美元/日元维持在斐波位区间,处在109.31/105.4跌势的38.2%回档位106.65下方,处在106.05上方,该水平为同一降势的23.6%回撤位。4小时图技术指标维持在中线附近,方向不明朗,汇价处在20和100SMA附近。汇价风险偏下行,但仍需跌破106.05才有望延续下行。
总结:美元/日元可能已经在1月低点104.48/10和2013-2019年上升趋势线上方构筑了底部。只要汇价保持在近期高点108.99/109.32下方,则前景仍保持负面。而失守104.10水平,则中期下行目标指向2016年低点99.00,但就目前而言,美元/日元将进行横盘整理,并预计汇价将守稳104.50/10支持区。上方阻力位107.20,下方支撑位105.70。
美元/日元4小时图(ChartH4)
PMI数据好于预期,欧元跌至三周低位(EUR/USD)
前言:周四市场跟随频繁政治和经济消息获得提振,8月欧元区MarkitPMI好于预期,欧元/美涨至日高1.1112。欧元区PMI反弹,但未表明欧元区经济已经触底。欧元/美元随后跌至三周低位1.1063。美国时段开始了杰克逊·霍尔年会,消息频繁。周五美联储主席鲍威尔将发表讲话,欧元区无数据公布。
欧元/美元未突破1.1110(近期日升势的61.8%回撤位,上周以来汇价受阻于该水平),利空多头。短线汇价维持中性,略倾向于看跌。4小时图显示技术指标整理于中线附近,方向不明朗。欧元/美元整理于持平的20SMA,处在看跌长期均线下方,汇价风险偏下行。
总结:欧元/美元继续在近期低点附近交投,该货币对可能需要新的催化剂,才能跌破1.100心理关口支撑位。欧元/美元面临的主要事件风险将是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话。尽管8月份采购经理人指数(PMI)意外上升,但数据流仍令人更加失望。它继续向欧洲央行施压,要求其在下个月推出一揽子宽松措施,这令欧元承压。上方阻力位1.1115,下方支撑位1.1065。
欧元/美元4小时图(ChartH4)
澳洲公布数据疲弱,澳元失去上涨动能(AUD/USD)
前言:周四澳元/美元失去上涨动能,收跌于0.6760附近。继澳洲公布的数据疲弱后,澳元/美元承压。联邦银行综合PMI(8月)初值录得49.5,预期值51.5,联邦银行制造业PMI(8月)初值录得51.3,好于预期值51.0,弱于前值51.6,联邦银行服务业PMI(8月)初值录得49.2,预期值51.8。美股开盘时,澳元上涨,但涨势较短暂,承压于美联储官员鹰派讲话。
澳元/美元交投于近期震荡区间的下沿,维持在0.6740上方,该水平构成强支撑。4小时图显示汇价风险偏下行,汇价处在所有均线下方,同时技术指标方向不明朗,维持在负区。若澳元/美元突破0.6800,汇价有望反弹,但目前的可能性或不大。
总结:澳元投机性空头巨大,暗示中美贸易关系的很多利空消息已经计入在澳元走势中。美联储主席周五将在杰克逊霍尔会议上发表演讲,将为澳元兑美元下周周初走势定调。鸽派立场将和市场的预期一致,这将帮助澳元兑美元重测近期高位0.6820附近,但整体上短期信号偏中性。上方阻力位0.6825,下方支撑位0.6735。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
美联储官员言论偏鹰,黄金震荡回落(XAU/USD)
前言:周四受美联储官员“略鹰”发言影响,黄金震荡回落,两周以来第三次收于1500美元/盎司下方;白银略有下跌,勉强收于17美元上方。在杰克逊霍尔全球央行年会召开前夕,三名美联储官员做出强硬发言,企图打击市场降息预期。堪萨斯联储主席乔治发言后,黄金一度跌至1492美元附近。
黄金单边上涨后高位震荡,5日均线初步下穿10日均线,短线偏向震荡下行,初步支撑在本周低点1493附近,8月13日低点和20日均线支撑在1479附近。10日均线阻力目前在1506附近,本周高点阻力在1512附近,若意外顶破该阻力,则增加短线看涨信号。MACD顶背离后死叉,绿色动能柱显现后略微扩大,这是一个危险的信号,指示金价下行动能强化。
总结:全球经济放缓早已不是虚幻,在当前形势下,黄金价格长期将继续上行。一方面,美国的状况仍然比日本或欧元区好得多。这应该会支撑美元,给金价带来下行压力。另一方面,全球经济放缓可能终将会蔓延到美国。当衰退降临到美国时(收益率曲线的反转表明,这只是一个时间问题)黄金将会闪耀光芒。上方阻力位1535.30,下方支撑位1483.50。
国际黄金日图(ChartD1)
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2019-08-23
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