美债收益率微跌,美日收于近期水平(USD/JPY)
前言:上周五美元/日元收于106.25点,周内录得上涨,但仍在熟悉的水平内。美国国债收益率微跌,基准10年期国债收益率稳定在1.499%,此前有消息称,美国和中国将努力缓和贸易战,但未能延长涨幅。华尔街收盘时,主要股指离开盘水平不远,普遍持谨慎态度。
美元/日元在109.31至104.44之间测量,而相同数字的50%回调位于106.85,提供即时阻力。4小时图表显示该货币对是中性的,几乎不超过其20和100SMA,但低于200SMA,这与上述斐波那契阻力收敛,因为技术指标在中性水平内。
总结:美元/日元随中美贸易战形势带来的情绪转变而动,但波动范围限定于105-106水平。市场情绪坚持预期美联储会再次降息,日本央行也会采取更多的货币宽松政策。尽管日元遭遇投资者的大幅抛售,但公司在大量买入日元。美元/日元可能继续保持窄幅波动。日本央行在9月份的政策不太可能对该货币对产生太大影响。上方阻力位106.80,下方支撑位105.60。
美元/日元4小时图(ChartH4)
雷恩言论超出预期,欧元无奈被粉碎(EUR/USD)
前言:欧元上周五下跌至1.0962点,这是2017年5月的最低水平。美元汇率突然上涨,这表明投机兴趣正在押注美元在下月持仓后的进一步上涨。欧洲央行高级官员奥利?雷恩的言论粉碎了欧元,央行应在9月份的会议上提出一个“有效且重要的”刺激方案,该方案应超过投资者的预期。欧洲数据拖累欧元,7月德国零售销售下降2.2%,低于市场预期。
欧元/美元4小时图已经远远低于其移动平均值,而技术指标已经停止下跌,但仍保持在超卖水平。短期内可能会出现反弹,但该货币对需要在1.1025点以上站稳脚跟,才能延长复苏时间。在上述低点之下,另一方面,汇价将继续下跌,投机性兴趣将1.0820价格区视为未来几天的下一个看跌目标。
总结:欧央行官员诺特的言论对欧元产生了非常短暂的积极影响,证明不足以削弱市场对即将召开的欧洲央行会议的极端鸽派预期。诺特反对新一轮定量宽松政策。随着德国8月份通胀率小幅下降,疲弱的数据流再次助长了这种预期。上方阻力位1.1030,下方支撑位1.0960。
欧元/美元4小时图(ChartH4)
澳洲数据令人失望,澳元收盘几无变化(AUD/USD)
前言:上周五澳元/美元收盘时几乎没有变化,下跌至之前的相关支撑0.6735附近。澳元日内下跌是另一批令人失望的澳大利亚数据的结果,7月建筑许可证月环比意外下降9.7%,年累计下降28.5%。同一个月,私营部门信贷温和增长0.2%,年增长3.1%。该货币对在市场情绪好转的背景下反弹,市场情绪较好的欧洲和美国市场指数基本保持了上涨水平。
澳元/美元4小时图表中,该货币对呈现中性到看跌的态势,因为它仍低于所有移动平均线,而技术指标已在负水平内适度恢复,缺乏明确的方向性力量。汇价可以在突破0.6750点(即近期阻力)时修正更高的值,但最有可能的情况是持续下跌,特别是当汇价失去0.6700点的水平时。
总结:澳元兑美元开盘走低,预计本周将仍承压,主要受全球经济前景恶化和贸易冲突逆风因素影响。但不认为澳洲联储将在周二宣布降息,因为澳联储主席Lowe在杰克逊霍尔全球央行年会上暗示了货币政策的局限性。但预计随后公布的会议纪要仍将表示对全球经济前景持谨慎态度。上方阻力位0.6770,下方支撑位0.6680。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
风险情绪仍在好转,黄金大幅回落(XAU/USD)
前言:上周五黄金价格目前已回落至1520美元水平。投机者在猜测金价是否会回升至1555美元上方,尤其是在有关美国经济可能不会陷入衰退的新乐观情绪出现之后,更重要的是,避险局势没有变得更糟。
黄金1小时图,接近均线强劲阻力区间,技术面已经严重超买。金价的上涨势头甚至已经超过了2011年金价在1920美元见顶时的水平了。尽管在超买的情况下,价格可能会继续攀升,但仍面临强劲阻力。鉴于以上原因,黄金当前阻力最小的路径就是持续回调,或在高位附近盘整,或甚至大幅回落。
总结:市场普遍预期,随着上周COMEX黄金期货价格一度突破1550美元/盎司,当周资管机构加仓黄金期货期权净多头头寸的幅度将超过100万盎司。这是当前不少华尔街资管机构应对“次贷危机后周期时代”(即美国经济陷入低增长低通胀低利率时代)的最流行资产保全策略之一。上方阻力位1540,下方支撑位1517。
国际黄金1小时图(ChartH1)
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2019-09-02
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