PMI数据改善市场情绪,美日出现反弹(USD/JPY)
前言:美元兑日元周一收盘价与上周五略低于107.50的收盘价没有什么变化,从107.30的盘中低点反弹。在围绕中美贸易谈判进展的不确定性中,避险情绪支持日元,尽管令人鼓舞的美国数据帮助改善了市场情绪,导致美元兑日元出现反弹。美联储官员布拉德表示,在最近一次降息之后,美联储的货币政策变得“宽松得多”,不过并不认为收益率曲线会成为一个问题。
4小时图中,20SMA在当前水平的基础上向南移动,虽然该货币对的反弹力度比100SMA高出几倍。技术指标已在负水平范围内恢复下降,缺乏足够的力量来确认向下延伸。上述涨幅的38.2%回溯为106.90点,而汇价的静态支撑位为106.80点,看跌趋势将在这最后一次下跌之后加强。
总结:日元和黄金都是避险资产,日元是比黄金更便宜的选择。黄金价格的波动使得看涨期权比日元期权更昂贵。随着黄金仓位变得更加吃紧,日元可能在策略上成为更具吸引力的对冲工具。但如果日元对美元持续升值,国内经济发展受阻,日本央行下次货币政策会议推出新的宽松政策的概率将加大。上方阻力位108.00,下方支撑位107.30。
美元/日元4小时图(ChartH4)
PMI数据表现疲弱,欧元周初延续跌势(EUR/USD)
前言:欧元/美元对本周开始延续最新跌势,连续第二天下跌,并跌破1.1000关口。由于中美贸易战前后的不确定性,投机性兴趣被推到了安全的避险资产上,避险情绪导致了欧元的疲弱基调。德国制造业PMI不及预期,同时欧元区9月制造业PMI初值创2012年10月以来的最低水平。
4小时图,100SMA附近的卖盘拒绝了汇价盘中反弹的尝试,而20SMA延长了该货币对的跌势以与更大的SMA趋同。动量指标在负水平内继续走低,而相对强弱指数则在39左右巩固,所有这些指标都支持新一轮的下跌,特别是如果该货币对不能超过1.1010的即时阻力。
总结:欧元区PMI初值使人们对最糟糕时期已经过去的希望破灭,并支持了那些呼吁欧洲央行采取大胆行动的人。欧元区的经济表现更加疲弱,尤其是德国制造业表现继续恶化。经济放缓情况非常危险,需求也较为疲软,同时鉴于货币政策的效能已经不足,欧元将相对脆弱。上方阻力位1.1030,下方支撑位1.0925。
欧元/美元4小时图(ChartH4)
澳PMI数据喜忧参半,澳元反弹有限(AUD/USD)
前言:澳元/美元汇率几乎没有什么动作,以0.6770的价格收盘,略高于此前的收盘价。澳大利亚昨日公布的数据喜忧参半,9月制造业采购经理人指数(PMI)低于预期,为49.4,服务业指数从49.1升至52.5,超出了市场预期。尽管市场情绪不佳,但该货币对在亚洲时段仍取得了进展,但仍远低于0.6800的水平。
4小时图,考虑到汇价继续低于所有移动平均线,且20SMA已经突破100和200SMA。动量指标已从超买水平回升,但持平于100点以下,而相对强弱指数则在接近超卖的水平上进行巩固,只要价格仍低于0.6800,风险仍会向下方倾斜。
总结:随着澳洲家庭消费压力加大将抵消澳洲近期降税利好,同时亦令降息对澳洲经济刺激作用下降,进而令澳洲消费者支出进一步承压,通胀回升将遇到更大阻碍,这对于目前的澳洲经济来说无疑是“雪上加霜”。上方阻力位0.6800,下方支撑位0.6735。
澳元/美元4小时图(ChartH4)
PMI数据疲弱引发避险,黄金收于两周来最高(XAU/USD)
前言:周一,疲弱的欧元区PMI经济数据引发市场对经济衰退的担忧,在避险情绪推动下,黄金重新站上1520美元,收于两周以来的最高水平。白银表现更为亮眼,日内大涨3.66%,最高涨至18.69美元/盎司。
黄金4小时图,金价沿上升趋势线走高,并突破斐波那契50.0%回调位1520.19阻力,若金价继续上行,上方阻力位为斐波那契61.8%回调位1528.89,突破后进一步阻力位见斐波那契78.6%回调位1541.28。若金价下行,并跌至1520.19下方,后市或将测试短期上升趋势线支撑。
总结:近期近11年里(2008-2018),10月份黄金上涨的概率为45.45%,11年内上涨的次数为5次。黄金中期配置机会在于全球主要经济体的衰退风险和贸易风险、实际利率回落、美元指数的调整,投资者在市场出现波动时逢低布局。上方阻力位1528,下方支撑位1511。
国际黄金4小时图(ChartH4)
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2019-09-24
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