亨达金汇评论2019-09-30
欧元区数据转差可能重陷衰退
美元
上周美国众议院的民主党议员周三宣布正式对总统特朗普启动弹劾调查,指控特朗普寻求乌克兰帮忙,在2020年大选前污蔑民主党领先候选人拜登。但随着双方通话记录的公布,市场认为特朗普被弹劾成功的可能性不大,对市场走势的影响逐渐消退。
数据方面,美国8月核心PCE物价指数环比增加0.1%,8月个人支出环比增加0.1%,均差于市场预期,美国9月消费者信心指数终值为93.2,略好于市场预期。数据显示消费和通胀再度出现疲软迹象,将拖累美国经济增长,若情况持续,可能施压美联储继续宽松。而美元亦受数据利空打压,美元指数在前期高位遇阻回落,尚需更多利好才能冲破93.37的阻力。
美元指数日线图
欧元
上周公布的欧元区经济数据表现远差于市场预期,加深了对欧元区可能重陷经济衰退的担忧。具体数据显示,欧元区9月综合PMI从8月份的51.9跌至50.4,为六年多来最低水平。数据暗示欧元区第三季度GDP可能仅增长0.1%,未来几个月甚至将进一步恶化。
而欧洲央行行长德拉吉亦表示,欧央行可能需要保持政策宽松立场,以在相当长一段时间内支持增长,同时必须提防其非常规货币政策带来的副作用。鉴于欧元区的不景气,预料欧元将持续受压下挫,建议投资者可在1.0950附近卖空欧元兑美元,目标价1.0800,若升穿1.1000则考虑止损离场。
欧元兑美元日线图
现货黄金
沙特和胡塞武装上周达成停战协定,中东地区地缘政治避险暂时降温。在缺乏避险情绪支撑以及美元维持高位震荡的情况下,现货黄金继续短线调整,最低跌至1486美元。在失守1500美元关口后,走势有机会进一步向下。
由于欧元区经济数据全面走弱及英国脱欧事件负面影响,欧元及英镑持续走低,利好美元走强,并维持高位震荡走势。市场降低美联储降息的预期及美债收益率的回升,也一定程度压制了金价。预料黄金有机会下市1450美元关口。建议投资者可于1495美元附近卖空现货黄金,目标价格1465美元,若升穿1505美元则考虑止损离场。
现货黄金日线图
原油
沙特石油官员上周表示,沙特的原油产量已恢复至980万桶/日,与袭击前的水平相当,超过了市场预期。而沙特和胡塞武装上周达成停战协定,市场对中东局势的担忧情绪降温,对油价打压明显。
另外,上周公布的美国EIA原油库存意外增加,而美国原油产量也增加,加剧了市场对原油需求下降的担忧。随着原油产能恢复、库存增加、环球经济增长下滑导致的需求减弱,均使油价严重受压,短期或将继续下行。建议投资者可于56.50美元附近卖空WTI原油,目标价54.00美元,若升穿57.50美元则考虑止损离场。
WTI原油日线图
货币合约方向入市价目标价止损价
欧元美元做空欧元1.09501.08001.1000
国际黄金做空黄金1495.001465.001505.00
美国原油做空原油56.5054.0057.50
2019-09-30
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