10月9日(周三)凌晨,美国石油协会公布的API原油库存数据显示,美国截至10月4日当周API原油库存增加413万桶至4.22亿桶,预期增加260.9万桶;汽油库存减少594万桶;精炼油库存减少398万桶;美国上周原油进口增加38.1万桶/日至640万桶/日,数据公布后,美原油短线回升跌幅收窄。
1、OPEC组织成员国石油产量大降
2、美能源署下调原油需求预期打压油价
3、回补跳空缺口后油价继续下行,需求低迷恐致使多头退守50.00-51.00关口
1、OPEC组织成员国石油产量大降
普氏能源发布一项针对OPEC组织的产能调查,内容显示,沙特阿美石油设施受袭导致其9月石油产量下滑至845万桶/日,再加上美国对伊朗和委内瑞拉制裁造成的影响,导致欧佩克石油产量大跌至2845万桶/日。伊朗9月份石油产量降至223万桶/日,为自1988年8月以来最低水平,因在寻找愿意购买该国石油的买家上仍面临困难。截至目前,利比亚石油产量是唯一出现增长的成员国,因沙拉拉油田在8月底重启,9月份该国石油产量增加了9万桶/日。
2、美能源署下调原油需求预期打压油价
美国能源信息署认为,未来几个季度经济和石油需求增长的不确定性增加,完全抵消了供应中断的风险。该机构上调了2019年和2020年美国原油产量预期,同时下调这两年美国和全球原油需求预期。随着近期沙特原油产量恢复,过去两周需求因素再次成为主导油价走向的基础,市场对于需求疲软的忧虑明显盖过了产量中断的影响,尤其是在沙特超预期恢复产量的情况下。
目前,对冲基金在6个最重要的石油相关的期货合约中的净多头持仓总量为5.32亿桶,现在已经基本恢复了9月14日沙特遭遇袭击前的水平。当时因沙特油田遭遇袭击,导致沙特的原油产量下跌了570万桶/日,这使得对冲基金大局买入原油多单,推动油价一度上涨近20%,为历史最大涨幅。
图一:原油日线趋势图
3、回补跳空缺口后油价继续下行,需求低迷恐致使多头退守50.00-51.00关口
美能源署再次下调原油前景需求是油市目前主要的利空因素,虽然厄瓜多尔产量减少了近三分之一,但是对于油市的提振十分有限。昨日开盘后油价延续周一走势继续下跌,期间价格一度下探至51.72近期低点附近。在周一行情收出上影线较长的K线之后,周二油价再次收出上下影线较长的阴线,日线级别空头依然占据主要优势,多头在技术面上缺乏在中线以上进行拉升尝试的走势基础。
技术面来看,油价此前因沙特事件大幅上涨至今,行情能够以连续依次排列的通道线进行交易动能划分,在近期需求前景低迷的打压下价格已经退守至接近等距延长后的最后关键支撑位51.00,同时,这一价位也是2019年以来油价的最低价格。日线和4小时的走势显示多头目前在中短线恐难以抵抗空头的压制,但空头在此交易级别上同样也没有显示出有足够的力量将价格压低至51.00支撑位下方,所以预计美原油价格近期仍将在51.00至53.00内进行波动。短线宜关注空头对多头施压带来的空头交易机会,而一旦价格接近2019年低点支撑位则应关注多头市场能够尝试组织起有效的抵抗,从而使价格出现较大幅度回升。
基本面方面,建议交易者关注10月9日美国当周EIA原油库存数据,10月10日OPEC组织月度原油市场报告,10月12日美国当周总钻井总数数据。
压力位:53.00支撑位:51.00
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2019-10-09
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