尽管对中国冠状病毒的爆发及其可能给全球经济带来的潜在影响越来越不确定,但美国市场周五普遍上涨,本周收盘创历史新高。
周五早些时候,欧洲股市下跌,而亚洲股市涨跌不一。道琼斯指数几乎没有变化,而标普500和纳斯达克指数在上周创下历史新高后上涨了约0.2%。
上周末,避险情绪在市场上徘徊,美国国债收益率进一步下滑约2-3个基点,而黄金价格再度上涨0.5%,至每盎司1,584.06美元。由于持续预期减产,原油继续上涨1.2-1.7%。美国股市今天在总统日休市
昨天,中国报告说,新的COVID-19病例数连续第三天下降,这应该为在本周开始的资产冒险提供了动力。但是,在美国总统大选期间,交易活动可能会比往常低。
COVID-19疫情仍然是市场关注的重点。昨天,中国报告了2,009例新病例,使大陆的总数达到68,500例。令人鼓舞的是,昨天是连续第三天新病例减少(使用新方法),这可能会增强市场对疫情已开始得到控制的信心。风险资产在周初高开。周日,中国的死亡人数为1,665。尽管新的COVID-19病例的变化率似乎正在下降,但仍采取了许多阻止病毒传播的保护措施,因此,至少在短期内,经济影响将是有意义的。
路透社周五的民意调查显示,预计第一季度中国国内生产总值将从第四季度的5.9%放缓至4.5%,然后在第二季度恢复至5.7%。为缓解对经济的影响,预计中国将增加更多的财政刺激措施,财政部长刘Kun在周末写信说,政府将对企业的税费实施“有针对性和分阶段”的削减。
从CFTC的数据可以看出,投资界也继续对欧元走势。非商业账户进入了一个隐含的美元多头头寸,其中大部分收益来自欧元。杠杆账户和资产经理的隐含美元头寸基本保持不变。
1月份美国零售销售上升;消费者情绪转高:1月份美国零售销售月环比增长0.3%(12月:+0.2%),这是自去年10月以来最大的涨幅,这是由于假期,汽车,家具和建材的销售增长疲弱。以及更高的在线销售量。对照组的所谓零售销售,同时也是衡量核心消费者支出的标准,与上年同期持平(12月:+0.2%),反映出美国人年初的支出适中。然而,密歇根大学消费者信心指数在2月份上升至100.9(1月:99.8),表明消费者情绪似乎乐观。有趣的是,个人财务和对国民经济的评估均取得了很大的进步,而消费者对于耐用消费品的购买条件的看法却遭受了重大损失。受访者还指出,今年冠状病毒爆发和总统大选的不确定性。
美国1月份工业产值下降:美联储(Fed)数据显示,1月份工业生产连续第二个月环比下降0.3%(12月:-0.4%),而1月份数据被下调至0.4%收缩。产出下降反映出制造业和公用事业部门的月度环比分别下降0.1%和0.4%。由于监管原因,波音公司停止了其737Max机型的生产,从而降低了整体制造产量。与此同时,由于美国天气转暖,公用事业已连续第二个月下降。
美国进口通货膨胀率低:1月份的进口价格指数保持不变(12月:+0.3%),年增长率降至同比放缓至0.3%(12月:+0.5%),这增加了进口通货膨胀率降低的迹象。在美元走强的情况下,进口通货膨胀率可能会在2月份进一步放缓。
欧元区第四季度GDP放缓;贸易差额扩大:对欧元区19年第4季度GDP增长的第二次估计未修正,为第三季度0.1%(第三季度:+0.3%),这是第三季度的较大幅度。GDP同比增长0.9%(3Q:+1.2%),是自Q413以来的最低增速,使2019年全年GDP增??长温和1.2%(2018:+1.9%)。德国经济在第四季度停滞不前,与上一季度相比没有增长(第三季度:+0.2%),而其同比增长则放缓至同比增长0.5%(+0.6%)。在同一版本中,据报道就业人数环比增长0.3%(第三季度:+0.1%),同比稳定增长1.0%(第三季度:+1.0%)。另外,欧元区贸易顺差在12月份扩大至22.2亿欧元(11月:19.2欧元),这要归功于出口的MOM增长0.9%,进口MOM下降0.7%。
日本经济在第四季度遭受了巨大打击:今天早上发布的初步数据显示,日本第四季度GDP环比下降1.6%(第三季度:+0.4%),比分析师预期的环比下降1.0%高。收缩反映了来自国内需求(-2.1ppt),住宅投资和投资的巨大负面贡献,因为经济活动受到10月台风的干扰,而当月征收的较高的销售税暂时拖累了消费。净出口使整体标题增长增加0.5个百分点。GDP同比下降0.4%(第三季度为+1.7%),全年GDP增??长率为0.8%(2018年:0.3%)。
除德国ZEW(星期二)和2月初步PMI(星期五)外,欧元区和美国数据的日历相对较少。但是,我们还将关注非盟的工作和工资数据(星期四)。不过,央行发布的日程安排很繁重,最新的澳洲联储,联邦公开市场委员会和欧洲央行会议的会议纪要(星期二至星期四)随时开放,整个星期散布着大量的表象。
今天的期权到期日为纽约时间上午10点
欧元/美元:1.0950(6.97亿欧元)英镑/美元:近期没有重大事件美元/日元:近期没有重大事件澳元/美元:0.6815(6.71亿澳元)
技术和交易观点
EURUSD
欧元兑美元从技术和交易角度看,直至1.0850的持续交易将使空头开始采取行动以填补法国大选的“GAP”(1.0778/1.021)。请注意,DXY正在测试其年度第一个阻力枢轴点,如果该水平保持不变,则欧元有反弹的窗口,但是,除非我们收盘高于1.09,否则这很可能证明在下一个下跌之前反弹。。
GBPUSD
GBPUSD从技术和交易的角度来看,由于目前1.30充当支撑位,以测试趋势线阻力位1.31的关键测试,因此未能在此处找到其他买家可能会导致另一个错误的突破,并导致范围的再次测试支撑回落至1.29。通过下降趋势线的持续交易应该可以快速测试报价,并停止在1.32。
USDJPY
USDJPY从技术和交易角度看,持续的高位持续上涨,因为109.40上限修正要求对报价进行测试,并止损至110.50。当我们测试这些水平时,请注意谨慎,可能会再次解决明显的情绪差异。
AUDUSD
AUDUSD从技术和交易角度来看,只有维持在0.6740以上的持续交易才能表明已满足周期完成的最低条件,并且由于正在进行另一个修正阶段,因此突破0.6770将鼓励进一步做空,这表明进一步的上行修正行动。跌破0.6700可能意味着将再次尝试上行失败,并打开对0.667的买入测试,如果未能在此处找到足够的买盘,则将有机会测试平等目标降至0.66。
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2020-02-18
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