美联储不断宽松放水之后,资产负债表已经增加了2万亿美金,远超过去任何时候的扩张速度;全球利率中枢进一步下移,高息货币的优势早已不复存在;外汇市场的货币对转变成“比惨”模式,更惨的国家背后的货币更弱势。本文带读者梳理近期疫情叠加降息潮之下,主流直盘货币对的走势以及主力持仓变化。
(美联储资产负债表)
今年年初至今,所有直盘货币对中,瑞郎和日元波动幅度几乎为0,与年前持平,并列前二。澳元和纽元排名垫底,年初至今下跌10%,跌幅最大。英镑和加元年初至今跌幅为6%左右。直盘货币对的走势以及拐点十分相似,决定最终胜负的是大跌的幅度!本文今日解读GBP与AUDCAD这三个收益率为负的货币对。
英镑走势命悬一线,千点行情或将开启
从COT持仓报告看,英镑的净仓位(特指投机性仓位)为3693,已经连续多个星期下降。而一旦投机净持仓转为复数,英镑兑美元从历史看往往会有将近1000点的下跌行情。
(英镑COT持仓报告)
日图中,GBP/USD位于去年12月高点以及今年三月低点的黄金分割50%回撤线附近,接近1.2500.而前期高点正是COT持仓报告中的40000高位。若持仓数据跌破0轴,英镑下方空间颇大。
(英镑走势图,日图)
澳元两年弱势行情,未来恐难生变数
澳元的COT持仓报告有个显着特点:0轴就是多空长线分界线。净多头时(指非商业持仓),AUD/USD长线上涨,而净空头时,AUD/USD长线下跌。下图中,黄色部分为净多仓,红色部分为净空仓。AUD/USD多空仓交换并非很频繁,更容易出现几个季度的单边行情。
目前COT非商业持仓净空头为-35398,处于较深位置。在COT持仓回到0之前,真正的多头长线趋势并未开启。MT4的图表当中,加载ich一目均衡图指标,汇价短线可能往上测试云层0.6600的位置,云层厚度适中,料构成阻力。
什么是外汇COT持仓报告
COT报告提供了每个周二对20名或20名以上交易机构持有的超出CFTC规定的报告水平的市场的开仓头寸的具体信息。期货以及期权持仓报告基本在美国东部时间每周报告每周五下午3:30发布。非商业持仓指的是不以套期保值为目的的持仓,通常为单独的资金管理实体。投资者可以参考COT持仓报告作为外汇期货期权市场中的主力动态。
下期文章将带来欧元以及加元的COT持仓数据分析。
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2020-04-13
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