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周一,WTI原油期货6月合约涨幅一度达12%;此外,布伦特原油期货日内涨超9%,站上35美元/桶。
【三大利好齐驾到,油价回升至1个月高位】
周一油价接连反弹,创下近一个月以来的最高水平。俄罗斯能源部长诺瓦克指出,随着全球石油需求回升,俄罗斯敦促各国遵守欧佩克+减产协议。俄罗斯承诺将严格遵守欧佩克+石油协议。上周沙特、俄罗斯等产油国都同意额外减产,欧佩克+更是表示希望在6月之后将石油减产维持在970万桶/日。EIA、欧佩克和IEA最新的原油市场月度报告尽管依然下调需求预期,但也都传达一个积极信号——随着各产油国减产力度加大,油价有望回暖。据俄罗斯卫星网最新消息,沙特阿拉伯和科威特将从6月1日起关闭共同中立地区的Al-Khafji油田,进一步减产14万桶/天。科威特当地媒体称,科威特与沙特同意暂停两国联合经营的Al-Khafji油田的原油生产。Khafji油田曾在2014年10月因环境问题而被关闭,每日可生产28-30万桶原油。
深化减产的不止这个中立区油田。据美国特别工作组,美国巴肯地区油田关闭影响的石油产量也高达51万桶/日。CNBC报道称,除了石油产量持续下降,越来越多的国家放宽了重启经济的计划,和燃料需求逐步回升也进一步推升了油价。TradeMax分析师表示:“随着出行限制的放松,油价可能显示出进一步的上涨势头。”
当前,许多投资者都在关注美国各州重启经济的进度,纽约州部分地区、弗吉尼亚州和马里兰州上周五都向解除封锁迈出第一步,康涅狄格州和明尼苏达州准备本周放宽限制。
上周末美联储主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)发表了较为积极的经济复苏前景,乐观情绪得到了加强,他表示,如果没有第二次冠状病毒爆发,我认为您会看到今年下半年经济稳定复苏。值得注意的是,在上月跌至每桶负37美元后,原油价格已回升至31美元上方,汽油价格也已经开始反弹。根据美国汽车协会上周的数据,全国每加仑汽油的平均价格仍然只有1.87美元,这远低于一年前的2.86美元,但高于一周前的1.81美元。
【是假反弹,还是真反转?】
展后市,这些利好能否持续呢?
当前不少人的观点依然是,油市的需求疲软占据主导,市场关注点在需求端,而非供应端。因此油市能否真正复苏关键在于需求能否真正恢复。值得注意的是,尽管上周EIA库存录得下降,但美国炼油厂自2008年以来的最低原油进口量,表明需求复苏将需要更多时间。
摩根大通董事总经理克里斯蒂安·马立克(ChristyyanMalek)此前就表示,额外减产已经是意料之中,他预计沙特可能进一步减产100万桶/日-150万桶/日。另一个利好——减产似乎也靠不住。尽管多个产油国声称正在减产,有的甚至表示会进一步减产,但此前有报道指出,一旦油价回升到30美元,美国部分页岩油企业将会停止减产。目前油价已经达到这一水平。
此外,尽管重启经济的预期暂时提振了乐观情绪,但荷兰合作银行、法国兴业银行和BMOCapitalMarkets等公司在欧洲的策略师均在客户报告中称,新冠新增病例再次上升情况令人担忧。先是医学专家福奇在线上参加参议院听证会时警示各州,若在条件不成熟的情况下强行重启经济,可能会导致疫情再次暴发,后果严重。TradeMax集团指出,越来越多的证据表明,放松封锁后,感染数量会有上升风险。
【迫在眉睫的一大风险】
值得注意的是,6月WTI合约将于周三凌晨到期。
当前人们预期油市可能不会重演上月WTI在5月合约到期前夕跌至负值的一幕,因为有迹象表明原油和衍生燃料的需求正在从最低点回升。另外美国能源公司连续第二周将运营的石油和天然气钻井平台数量降至历史最低水平,产量也在下降,这一定程度上缓解了人们对俄克拉何马州库欣空间不足的担忧。
然而,CME数据显示,上周五交易员削减了近5400手未平仓合约,成交量也有所下降,这或损害原油上涨动能,此外本周CME的WTI原油6月期货即将换月,这料将增加油价波动性。
TradeMax分析师称,投资者必须尽快大幅提高清算率,才能避免此前5月合约到期前油价波动的重演。上周美国商品期货交易委员会向经纪商、交易所和清算所发出警告,敦促相关方为油价可能再次跌破零的风险做好准备。在这个时点,这个警告无疑令投资者担忧。
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2020-05-19
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