隔夜欧洲央行利率决议,在维持三大基准利率不变同时,宣布将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模扩大至6000亿欧元,超出市场预期的5000亿欧元。这令市场风险偏好情绪升温,欧元为此受到市场追捧而走强。由于美元走势疲弱,加之美股呈现高位震荡,黄金昨日收涨,最高触及1721美元附近。
欧元上涨的逻辑
理论上欧银扩大购债规模会使得债务货币化,是利空欧元的因素,但欧元经历短暂下跌后强势反弹。究其原因主要是因为投资人认为相对其他西方国家,欧元区的社会稳定,疫情形势也是更为积极。而扩大购债规模有力地支持了低迷经济的更快复苏,如欧元区比美国,英国更快复苏,那么欧元资产相对而言就是成为了避险资产。
短期汇市走势的重要逻辑
欧元的走强给予市场的提示就是,现在投资人在选择交易策略时注重的是经济开放后疫情形势的对比情况。一个国家或地区疫情控制得出色,经济复苏就是持续性的,这有利于本币走强。而现在美国社会动荡,利空疫情控制,美国经济复苏过程可能还是要经历一个较长的阶段,这是美元走弱的重要原因。而如果白宫清场社会动荡,稳定失控局面那么押注美国疫情恶化的预期会削弱,从而利好美元。根据这个逻辑,投资人关注各国疫情状况,哪个国家有疫情改善就介入本币多头炒作。
美国非农就业数据
日内美国要公布非农就业数据,此次数据对于美元来说还是比较重要。一方面经历大的疫情后,投资人急需观察美国经济的运行状况。如果数据好,会短暂缓解市场对美国经济衰退的的担忧,并对未来经济活动恢复抱有些许信心,这有利于美元走强。反之数据差,加上上周末以来的社会动荡,美元走势会令人担忧。经历了5月以来的经济开放过程,预计劳动力市场有了一些恢复,从几个前瞻性指标,ADP,上周初请失业金人数看就业形势也是有向好趋势。此次数据市场预期失业人数是750万人,由于数字弹性较大投资人对此需保持谨慎,策略上可以在数据公布后短线做追单。
欧元
欧元走强和本周澳元,加元走强原因一样,就是疫情形势改善,央行加大货币支持力度有力与经济反弹,但前提条件就是美国社会动荡。因为美国经济有着巨大不确定性,所以资金才会流向前景更稳定的货币资产。所以交易欧元短线要看美国因素情况,美国社会不稳定投资人还能持有多头欧元策略。日内美国非农数据公布,预计欧元在美国数据公布前会保持震荡,美国数据公布后会波动加大。
欧元下方撑是1.126/1.13区域,上方压力可能在1.14附近
黄金
美元的回落加上美股的高位震荡支持了昨日黄金走势。日内美国将公布非农数据,即使数据好也只是代表着5月的情况,6月美国社会动荡势必会影响到美国经济的复苏步伐。所以一方面非农对于黄金影响重大,另一方面非农结果坏比好对于黄金影响更大。对此,投资人对于黄金的交易策略就是,非农公布前押注黄金形态震荡,非农后如果数据好,则等待黄金测试下方支撑后逢低多,如数据差可以直接追多黄金。
短线看技术上黄金的压力是1721美元,突破的话黄金上方空间被打开。下方支撑是1708/1710美元
6月5日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒;
①07:01英国5月Gfk消费者信心指数
②20:30美国5月季调后非农就业人口及失业率
③20:30加拿大5月就业人数
④22:00加拿大5月IVEY季调后PMI
⑤次日01:00美国至6月5日当周石油钻井总数
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2020-06-05
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