摘要:2020年4月份以来,随着疫情计价、社会经济活动逐步复苏,市场风险情绪迅速回升,商品货币上涨逾10%。周四凌晨美联储公布利率决议,市场预期不变,机构认为美元或持续疲弱。
2020年4月份以来,随着疫情计价、社会经济活动逐步复苏,市场风险情绪迅速回升,股指、原油、商品货币等风险资产集体大涨。诸如AUDUSD、NZDUSD、USDCAD等商品货币大幅走高,涨幅均超10%。
其中,澳元上涨主要得益于铁矿石价格飙升、澳储行积极政策、美元疲弱。
铁矿石价格升至每吨100美元以上
澳大利亚作为第二大铁矿石出口国,2019年中国从澳大利亚进口的铁矿石累计达到6.65亿吨,占中国市场份额的62.21%。
自中国解封疫情以来,国内港口库存持续下行,铁矿现货偏紧。铁矿石现货价格从4月底的每吨约82美元,到5月底每吨逾上调10美元,截止上周,铁矿石价格已升至每吨100美元以上。
随着5月份铁矿石价格飙升,通过黑德兰港(PortHedland)的铁矿石出口上升至4780万吨。
皮尔巴拉港务局(PilbaraPortsAuthority)的数据显示,包括必和必拓、FortescueMetalsGroup、吉娜·莱因哈特旗下的RoyHill、AtlasIron和MineralResources在内的黑德兰港发货量比2019年5月增长了4%,比4月份的45.2公吨增长了2.7%。
铁矿石一直以来都是澳大利亚出口额最大的品种,出口额占澳大利亚总出口额的比例长期在15%-20%之间,最高时接近30%,今年3月份占比为21%。
澳储行有意推高澳元
上周澳洲联储决议措辞一方面未曾在一言半语上提及“负利率”政策前景,另一方面澳洲联储主席洛威也拒绝暗示澳元汇价已经被高估,这意味着澳元兑美元在0.70上方仍未见顶,后市或有更多的进一步上行空间和机会。
澳洲联储决议措辞释放的积极基调进一步推动了澳元汇价走坚,而澳洲最大宗出口产品铁矿石近期价格也受需求的强劲复苏而跳涨。如此的基本面消息变化令市场空头措手不及。而展望此后,美联储本周会期在即,美联储进一步释放的宽松政策前景料令美元指数续跌,这可能为澳元兑美元汇价打开更多的上涨空间。
美联储6月利率决议预期维稳
市场目前预计,美联储这次不会对利率或政策采取任何行动。相比之前的任何一位美联储主席,鲍威尔已经采取了更多的行动,速度也都要更快。美联储已将基准利率降至接近零的水平,并宣布了多项计划,以帮助市场和经济的不同领域。
美联储不太可能就其未来计划提供太多细节,因为在经济迅速崩溃的情况下,对经济走向的预测是如此不确定。经济学家预计美国第二季度经济将收缩30%以上,但对于第三季度经济是否会反弹以及萎缩幅度有多大,他们的看法各不相同
市场似乎对美联储无限制债券购买计划的任何进展最为敏感。目前,美联储每天购买40亿美元美国国债,债券市场人士一直希望,美联储能就该计划的规模和期限发表声明
机构预测美元会因美联储决议继续下跌
摩根士丹利分析师表示:体基调应该会略偏鸽派,考虑到近期美元已经走弱,再加上这样的鸽派预期,相信美元指数恐将进一步下跌。美联储观察人士表示,他们认为美联储“保持鸽派立场是为了防止缩减恐慌”,就像2013年退出量化宽松时一样。
AUDUSD图表分析
D1周期显示,澳美连续多个交易收阳,且周线图强势突破此前0.6800关键压力位,形成低位深V反转形态,短期多头趋势非常明显,上方目标直奔至前期日线图双重压力位关口0.7350附近。隔夜价格高位收日线图大阴线吞没形态,当前周线图有望形成十字星线,暗示多头上行受阻,不排除会有高位震荡和回调的可能性,但上行趋势依然明显,故价格给予回调则可尝试做多为主,下方关注0.6720至0.6800区域。
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2020-06-11
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