今晨备受瞩目的美联储利率决议宣布维持联邦基金基准利率在0%-0.25%不变,符合市场预期。在美联储公布利率决议后,黄金大涨逾3美元至1337美元/盎司,白银表现更加喜人,日内一度涨逾3%,重回18美元大关;美元指数下跌0.26%至96.08,英镑兑美元也一度突破1.28整数关口,双双创下3个月新高,但最终均未能站稳;澳元、纽元也表现出色,澳元兑美元一度涨逾1%。
鲍威尔讲话被指全程“鸽派”
北京时间周四凌晨,美联储发布最新声明,公开市场操作委员会(FOMC)决定将基准利率维持在0%-0.25%不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,且至少维持当前速度增持国债与资产支持证券(MBS),目标是每月购买800亿美元的美国国债,以及400亿美元的抵押支持证券(MBS)。
在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,当前货币政策立场是适宜的,美联储根本没有考虑加息,长期通胀预期相当稳定。当前美国经济形势和大萧条之间有很多区别,FOMC预计经济将在今年下半年复苏。对于当前美国各地爆发的抗议种族歧视问题,鲍威尔称美国社会和美联储内部都容不下种族主义,美联储重视货币政策平等对待美国民众这个问题。
至于大家都关心的收益率曲线控制,鲍威尔并没有给出一个明确的答复,仅仅只是回答道:是否使用收益率曲线控制仍是一个未知数。在未来的会议上,美联储将继续就收益率曲线控制进行讨论。
伴随利率决定,各国央行行长周三预测,到2020年,经济将萎缩6.5%,这一年见证了为应对冠状病毒大流行而进行的商业活动的空前停止。不过,预计2021年将增长5%,然后在2022年增长3.5%,均远高于经济的长期趋势。
有分析人士预计,鉴于美联储目前的表态,联邦公开市场委员会很可能会考虑在2022年加息。道明证券利率策略主管米沙(PRIYAMISRA)指出:“美联储利率决议大体符合预期,我们认为美联储现在给出具体的前瞻指引还为时过早,在量化宽松方面,FOMC保持了购债步伐不变,这也为美联储在利率和购买量方面保留了很大的灵活性,而对于收益率曲线控制问题,预计美联储将在年底前完成这件事。”
纳指收盘首次站上万点大关中概股掀熔断潮
股三大指数周三表现分化。道琼斯指数收报26989.99点,下跌282.31点,下跌1.04%;标普500指数收报3190.14点,下跌17.04点,跌幅0.53%;纳斯达克收盘首次站上万点大关,报收10020.35点,上涨66.60点,上涨0.67%。
值得一提的是,美股科技股中,特斯拉收涨近9%,市值达到1901亿美元,超过丰田汽车,成为全球市值最大的汽车制造商。微软、苹果、亚马逊齐创纪录新高。
对于这几只中概股的大起大落,市场也有一些解释。
有私募分析,主要原因分为三个方面:第一,美股走势偏暖,纳指创新高,市场整体交易活跃;第二,大多数中概股流通盘不大,资金一旦进场,股价容易迅速拉升;第三,中概股回归趋势出现,有估值提高的预期所以有资金短炒,“万一中概股真的回归A股、港股,估值或许就能翻倍了”。
“熔断潮”并无明显利好消息刺激,反映了市场的非理性,部分投资者害怕错失“大涨行情”彭博则表示:“目前尚不清楚是什么引发了失控的走势,近一周内股市波动性已经大增。”
据SundialCapitalResearch数据,上周看涨期权买入量高达3560万张,为过去20年以来单周最高,打破了今年2月刚刚创下的2870万张的纪录。其中有约50%的交易量来自散户,这一占比同样为2000年以来最高。但通常来说,这是一种反向指标。当散户的看涨仓位占比超过45%时,往往预示着股票可能将在两个月内下跌约3%,在一年内下跌15%。
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2020-06-11
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