6月11日,纳斯达克指数大跌5.01%,标普500指数大跌5.89%,道琼斯指数大跌6.9%,这天可以称作“黑色星期四”。普跌格局的出现是在美股自3月末以来单边上涨的高位,即将出现大调整的信号非常明显。此前,市场一直有一种声音:美股技术走势与宏观经济严重不符,一边是屡创新高,一边是疫情和示威游行双爆发。现在,技术面出现“断头铡刀”,一定有大资金选择大举平仓避险,以规避二次探底。昨日鲍威尔讲话声称:美联储绝不会因为认为资产价格过高而停止对经济的支持。这让市场更加坚信美联储有决心采取“零利率”甚至“负利率”的政策,同时也意味着美联储对未来美国经济的复苏保持悲观态度。
图1,纳斯达克100指数日线走势图
本次大跌的另外一层意义,是纳斯达克市价跌至疫情蔓延之前的高点(9755)之下,这符合基本的经济现状。美国失业率依旧在13.3%高位,经济增速依旧在0%附近,股票市场不应出现远超疫情之前高点的现象。
交易角度来看,周四的阴线直接吞没前面四根K线的涨幅,空度力度远强于多头,未来空头大概率将持续。在日线级别底分形支撑位直线之前,短线宜空不宜多。
图2,黄金日线走势图
美股的大跌并没有提振黄金上涨,黄金昨日同样收阴。黄金美股同涨同跌的局面已经出现了一段时间,前期汇评当中也有所剖析,核心原因在于黄金的避险属性远低于美元,所以美股的下跌会导致美元指数昨日大涨,黄金却反映平淡。
交易角度看,黄金日线处于最近两个月的震荡区间之内。本周虽然形成过三连阳多头结构,但随后出现中阴线,表明多空力量不足,多头不具有持续性,当下短线以震荡思路交易更为合适。
图3,原油日线走势图
原油作为顺周期品种,在风险情绪升温的时候,同样会出现大跌。昨日自高点39.02跌至35.39,跌幅8.33%。宏观消息面,除了需求不振之外,供应面不断传出好消息,前有OPEC三步减产计划,后有沙特额外减产100万桶/日,最近还有OPEC+延长减产一个月等等。综合来看,原油的弱势还是来自于美国这一原油需求大国国内的混乱经济局面。
交易角度来看,ATR指标处于低位,当前2.56,原油即便涨跌百分比较高,从绝对值来看,也不算太大。前期我们曾经提到过:原油当前的问题是没有大幅回撤出现,这对于单边多头来讲是不健康的。只有原油出现大级别下跌走势,回吐一部分前期上涨空间,才有可能继续力量继续上涨并创出新高,也许昨日的长阴线就是大级别调整的开始。
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2020-06-12
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